• Cliente:  filtra o registros de contas a receber para o cliente selecionado.
• Data de Emissão: filtra os registros de contas a receber no intervalo de data de emissão informado.
• Data de Vencimento:  filtra os registros de contas a receber no intervalo de data de vencimento informada.
• Valor: filtra os registros de contas a receber no intervalo de valor informado.
• Tipo de Documento: exibirá os registros de contas a receber apenas do tipo de documento selecionado.
• Nº de Série: filtro os registros de contas a receber pelo número de série do documento.
• Forma de Pgto: exibirá os registros de contas a receber de acordo com a forma de pagamento selecionada.

• Listar: Após selecionar os filtros desejados, clique neste botão para exibir os registros de acordo com os critérios informados.
• Limpar Filtros: Limpa os filtros selecionados.
• Limpar Lista: Limpa os dados encontrados de acordo com os filtros selecionados.
• Recebedora: Permite selecionar a empresa que receberá a conta. Ao clicar neste botão, abrirá a janela "Selecionar empresa":

• Selecionar: Seleciona todas as contas a receber na Grid A, conforme destacado na imagem acima.
• Agrupar: Agrupa as contas a receber de um determinado parceiro de negócios, como por exemplo, quando um determinado parceiro possui mais de uma nota para pagar, ao agrupar, o sistema gera um documento de pagamento contendo todos os dados das notas a serem pagas ao invés de gerar um documento para cada nota.
• Inserir: após selecionar os documento na grid destacada, clique nesse botão, e abrirá a tela "Meio de Pagamento", onde será informado qual a forma de pagamento desejada.

	Observação
	A opção de pagamento por cheque aparecerá na tela apenas quando for realizado um filtro de contas a receber de um único parceiro e a opção "Agrupar" for selecionada.

Na aba "Transferência" identifique a conta contábil para qual será contabilizada a transação. Esta conta será selecionada no plano de conta da empresa responsável pelo recebimento. Para selecionar a conta, clique no campo "Conta Contábil" e tecle Enter:

Na aba "Dinheiro" indique a conta contábil para qual será realizado o depósito. Esta conta será selecionada no plano de contas da empresa responsável pelo recebimento. Para selecionar a conta clique na choose, conforme a imagem abaixo:

Ao final, clique em "Ok" para confirmar os dados inseridos e o meio de pagamento escolhido.


Contas a Pagar
Acesse: InterCompany → Banco → Contas a Pagar.

Na  tela "Contas a Pagar (InterCompany)" concentra-se a manutenção de Contas a Pagar Consolidado, sendo possível realizar a baixa dos documentos das filiais através da empresa consolidadora. Veja a seguir a descrição dos campos destacados:

• Selecionar: Seleciona todas as contas a pagar na Grid A, conforme destacado na imagem acima.
• Agrupar: Agrupa as contas a pagar de um determinado parceiro de negócios, como por exemplo, quando um determinado parceiro possui mais de uma nota para receber, ao agrupar, o sistema gera um documento de pagamento contendo todos os dados das notas a serem recebidas ao invés de gerar um documento para cada nota.
• Inserir: após selecionar os documento na grid destacada, clique nesse botão, e abrirá a tela "Meio de Pagamento", onde será informado qual a forma de pagamento desejada.

	Observação
	A opção de pagamento por cheque aparecerá na tela apenas quando for realizado um filtro de contas a receber de um único parceiro e a opção "Agrupar" for selecionada.

Na aba "Cheque" informe data de vencimento, banco e conta, e clique em "Gerar":

Na aba "Transfrência" identifique a conta contábil para qual será realizada a contabilização. Esta conta será selecionada no plano de contas da empresa responsável pelo pagamento. Para selecionar a conta, clique no campo "Conta Contábil" e tecle enter:

Na aba "Dinheiro" indique a conta contábil para qual será contabilizado o depósito. Esta conta será selecionada no plano de contas da empresa responsável pelo pagamento. Para selecionar a conta clique na choose, conforme a imagem abaixo:

Na aba "Boleto" selecione os dados para que seja gerado boleto bancário. Após selecionar, clique em "Gerar". Em seguida, selecione uma conta contábil na linha da grid:


Ao final, clique em "Ok" para confirmar os dados e o meio de pagamento escolhido.