Dúvida
Configurações - Cenário de Recebimento.
Procedimento
Configurações - Cenário de Recebimento.
Procedimento
Este cenário deve ser configurado para realizar recebimentos consolidados. Será gerado um documento virtual na empresa que realizará o controle dos recebimentos, e no documento haverá referencia da empresa filial favorecida. Será necessário deixar claro qual empresa terá este controle e quais empresas serão favorecidas.
Acesse: InterCompany → Configurações → Cenário de Pagamento.
Na tela Cenário de Recebimento", será exibida a listagem das empresas cadastradas como recebedoras e das empresas favorecidas:
Na tela Cenário de Recebimento", será exibida a listagem das empresas cadastradas como recebedoras e das empresas favorecidas:
- Remover: remove uma empresa.
- Nova Recebedora: seleciona a empresa que realizará o recebimento das empresas.
- Nova Origem: seleciona a empresa origem do recebimento.
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Atenção | ||||||||
| Serão listadas as empresas que foram previamente cadastradas no Cadastro de Empresa. | |||||||||
A abrirá a seguinte tela para seleção das empresas:
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Observação | ||||||||
| Após selecionar a empresa favorecida através do botão "Nova Origem", será necessário selecionar também a "Conta de Crédito" e a "Conta da Empresa". | |||||||||
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Atenção | ||||||||
| Para definir as contas contábeis, consulte a equipe fiscal da empresa! | |||||||||
A "Conta de Crédito" será selecionada do plano de contas da empresa responsável pelo recebimento. Para selecionar a "Conta de Crédito" acesse o campo destacado abaixo:
Após acionar o campo, a seguinte tela aparecerá:
A "Conta da Empresa" será selecionada do plano de contas da empresa favorecida pelo pagamento. Para selecionar a "Conta da Empresa" acesse o campo indicado na imagem a seguir:
Após acionar o campo a seguinte tela aparecerá:
Ao fim, clique em "Ok" para gravar as alterações:
