Configurações Relevantes no SAP
Confira as configurações relevantes no SAP para o processo de Conciliação Bancária ocorrer normalmente:
 |
Atenção | |||||||
| Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. | ||||||||
- Detalhes da empresa
Ao abrir a tela Detalhes da Empresa, acesse a aba Inicialização Básica e role a barra lateral para baixo:
Ao visualizar o flag "Instalar Processamento de Extrato Bancário", certifique-se que ele esteja Desabilitado, caso contrário o Add-on não conseguirá realizar a Conciliação Bancária:
- Conta Contábil
No processamento do arquivo, será verificada a existência da conta bancária desse arquivo no SAP, para cadastrar a conta siga o passo-a-passo:
Acesse Administração → Definição → Banco → Contas Bancárias da Empresa - a tela Contas bancárias da empresa - Definição será aberta:
Preencha as informações nas colunas e clique em Atualizar:
 |
Importante | |||||||
É necessário informar as contas contábeis da conta para o processo ocorrer normalmente: Caso a conta não seja informada, o seguinte erro irá ocorrer:  |
||||||||