Aba Geral
Confira a descrição dos campos:
- Código: código sequencial criado pela própria solução para registro no banco de dados como identificador.
- N° do Contrato: numero do contrato de cartão junto a operadora.
- Nº da loja: inserir o número da loja em que o contrato foi firmado.
- Descrição: informe o nome deste contrato, visando uma fácil identificação.
- Data: informe a data em que o contrato foi firmado.
- Operadora: operadora a ser conciliada
- Filial: informe a filial aonde o contrato foi feito.
- Empresa Matriz: informe a empresa onde o contrato foi feito.
- Origem das Contas Contábeis: selecione um parâmetro para indicar para solução de onde buscar a Determinação Contábil (Contrato / Produto).
- Status do Contrato: parâmetro que define se este contrato está ativo ou inativo.
- Identificar Comprovante por: parâmetro que define a referência que será utilizada para conciliar. (Numero da Autorização/ NSU/Número do TID).
- Usar Número do Comprovante: define qual campo o Add-On irá considerar para conciliar.
- Cartão: informe de qual banco é o cartão.
- Forma de Pagamento: informe a forma em que será efetuado o pagamento.
Parâmetros:
- Depósito na conta informada no arquivo
- Conciliação Consolidada
- Remover zeros esquerda do Nº Comprovante
- Permitir conciliar manualmente quando há variação de até
- Validar valores na conciliação automática
- Usar campo de usuário Data da Transação do Cartão do CR na conciliação
- Gerar Contas a Receber por Conta para comprovantes não identificados
- Contas a Receber Agrupado
- Usar Projeto do Cadastro de Equipamento
- LCM Agrupado de Comprovante de Cartão
- Gravar Nr. Comprovante no LCM do Depósito
- Habilitar Centro de custos para Conta para Comissão